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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 141 239.00 | 26 762.00 | 114 477.00 | 141 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 006.00 | 73 897.00 | 18 109.00 | 92 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 823 547.00 | 273 553.00 | 549 994.00 | 823 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 505.00 | 374 212.00 | 727 293.00 | 1 101 505.00 |
BN En cours de production de biens | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 30 000.00 | -30 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 684 809.00 | | 3 684 809.00 | 3 684 809.00 |
BZ Autres créances | 3 752 124.00 | | 3 752 124.00 | 3 752 124.00 |
CF Disponibilités | 853 449.00 | | 853 449.00 | 853 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 627.00 | | 753 627.00 | 753 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 194 008.00 | 30 000.00 | 10 164 008.00 | 10 194 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 295 513.00 | 404 212.00 | 10 891 302.00 | 11 295 513.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 455 568.00 | 3 846 785.00 | | 3 455 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 704.00 | -391 217.00 | | -145 704.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 864.00 | 3 565 568.00 | | 3 419 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 050.00 | 1 622 090.00 | | 1 620 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796 421.00 | 3 935 470.00 | | 4 796 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | 206 740.00 | | 154 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 489.00 | 599 574.00 | | 895 489.00 |
EA Autres dettes | 5 145.00 | 644 924.00 | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 471 438.00 | 7 008 797.00 | | 7 471 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 891 302.00 | 10 574 365.00 | | 10 891 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 796 421.00 | | | 4 796 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 280 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 280 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 252.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 87.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 165.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 530.00 | 3 989 607.00 | | 3 302 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 234.00 | 4 380 824.00 | | 3 448 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 704.00 | -391 217.00 | | -145 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 834.00 | | 1 770 875.00 | 1 166 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 832 133.00 | | 868 261.00 | 1 832 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 836 203.00 | | 1 101 506.00 | 1 836 203.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070.00 | | 233 245.00 | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 152.00 | | 9 163.00 | 228 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 682.00 | | 1 761 712.00 | 938 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 459.00 | 22 270.00 | 4 070.00 | 82 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 459.00 | 22 270.00 | 4 070.00 | 82 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 270 712.00 | 2 841.00 | | 270 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 712.00 | 32 841.00 | | 270 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 712.00 | 32 841.00 | | 270 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 351.00 | 223 351.00 | | 223 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 333.00 | 154 333.00 | | 154 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 412.00 | 78 412.00 | | 78 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 427.00 | 132 427.00 | | 132 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 823 547.00 | | 823 547.00 | 823 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
UX Autres créances clients | 3 684 809.00 | 3 684 809.00 | | 3 684 809.00 |
VB T. V. A. | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 050.00 | 700 050.00 | | 700 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 573 070.00 | 4 573 070.00 | | 4 573 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676 704.00 | 3 676 704.00 | | 3 676 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 627.00 | 753 627.00 | | 753 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 087.00 | 8 190 560.00 | 836 527.00 | 9 027 087.00 |
VW T.V.A. | 661 444.00 | 661 444.00 | | 661 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 471 438.00 | 7 471 438.00 | | 7 471 438.00 |