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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 333.00 | 225 677.00 | 481 657.00 | 707 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 737.00 | 230 080.00 | 481 657.00 | 711 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 909.00 | | 105 909.00 | 105 909.00 |
BT Marchandises | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 954 275.00 | | 954 275.00 | 954 275.00 |
BZ Autres créances | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
CF Disponibilités | 1 086 313.00 | | 1 086 313.00 | 1 086 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 603.00 | | 2 436 603.00 | 2 436 603.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 823.00 | 230 080.00 | 2 918 742.00 | 3 148 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 681.00 | 1 226.00 | | 1 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 230.00 | 1 110 455.00 | | 663 230.00 |
DL TOTAL (I) | 774 911.00 | 1 221 681.00 | | 774 911.00 |
DP Provisions pour risques | 483.00 | 167.00 | | 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 483.00 | 167.00 | | 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 236.00 | 755 435.00 | | 676 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 423.00 | 249 312.00 | | 777 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 174.00 | 195 260.00 | | 239 174.00 |
EA Autres dettes | 95 838.00 | 14 566.00 | | 95 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 347 864.00 | | | 347 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 754.00 | 1 214 572.00 | | 2 136 754.00 |
ED (V) | 6 594.00 | 1 036.00 | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 742.00 | 2 437 456.00 | | 2 918 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 871 051.00 | 2 136 754.00 | | 1 871 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 500 657.00 | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 876.00 | | 50 861.00 | 660 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 472.00 | | 50 861.00 | 656 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 896.00 | 71 185.00 | | 158 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 492.00 | 71 185.00 | | 154 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167.00 | 483.00 | 167.00 | 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167.00 | 483.00 | 167.00 | 167.00 |
UG ‐ Financières | | | 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 423.00 | 777 423.00 | | 777 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 972.00 | 102 972.00 | | 102 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 068.00 | 102 068.00 | | 102 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 838.00 | 95 838.00 | | 95 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 347 864.00 | 347 864.00 | | 347 864.00 |
UX Autres créances clients | 954 275.00 | 954 275.00 | | 954 275.00 |
VB T. V. A. | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VC Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 657.00 | 500 657.00 | | 500 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 579.00 | 81 501.00 | 94 078.00 | 175 579.00 |
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 769.00 | | | 79 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | 90 982.00 | | 90 982.00 |
VP Divers | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 307.00 | 146 307.00 | | 146 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 498.00 | 1 225 498.00 | | 1 225 498.00 |
VW T.V.A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 754.00 | 2 042 676.00 | 94 078.00 | 2 136 754.00 |