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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843.00 | 11 988.00 | 1 855.00 | 13 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 067.00 | 35 785.00 | 24 281.00 | 60 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 205.00 | 48 053.00 | 30 151.00 | 78 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 825.00 | 19 766.00 | 18 059.00 | 37 825.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 132.00 | | 43 132.00 | 43 132.00 |
BZ Autres créances | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CF Disponibilités | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 672.00 | 19 766.00 | 108 906.00 | 128 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 877.00 | 67 819.00 | 139 057.00 | 206 877.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 67 171.00 | 49 095.00 | | 67 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | 23 076.00 | | 8 214.00 |
DL TOTAL (I) | 88 584.00 | 85 371.00 | | 88 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 546.00 | 20 880.00 | | 15 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 400.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 27 090.00 | | 20 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 745.00 | 10 282.00 | | 11 745.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 473.00 | 58 737.00 | | 50 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 057.00 | 144 107.00 | | 139 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 042.00 | 42 794.00 | | 40 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 440.00 | | 765.00 | 77 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 145.00 | | 765.00 | 73 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 828.00 | 9 225.00 | | 38 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 548.00 | 9 225.00 | | 38 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 726.00 | 19 766.00 | 18 726.00 | 18 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 726.00 | 19 766.00 | 18 726.00 | 18 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 726.00 | 19 766.00 | 18 726.00 | 18 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 766.00 | 18 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 43 132.00 | 43 132.00 | | 43 132.00 |
VB T. V. A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 5 412.00 | 10 131.00 | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 019.00 | 51 019.00 | | 51 019.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 173.00 | 40 042.00 | 10 131.00 | 50 173.00 |