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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 759 119.00 | | 759 119.00 | 759 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 692.00 | 53 929.00 | 41 763.00 | 95 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 962.00 | 66 666.00 | 803 295.00 | 869 962.00 |
BZ Autres créances | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CF Disponibilités | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 123.00 | 66 666.00 | 813 456.00 | 880 123.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 620.00 | | | 400 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
DH Report à nouveau | 245 949.00 | | | 245 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DL TOTAL (I) | 720 898.00 | | | 720 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 076.00 | | | 34 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 558.00 | | | 92 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 456.00 | | | 813 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 190.00 | | | 71 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 480 997.00 | 480 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 480 997.00 | 480 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 054.00 | | | 510 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 525.00 | | | 477 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 304.00 | | 7 558.00 | 863 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 869 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 784.00 | | | 759 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 134.00 | | 7 558.00 | 88 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 210.00 | 10 456.00 | | 56 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 473.00 | 10 456.00 | | 43 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 936.00 | 11 568.00 | 21 367.00 | 32 936.00 |
VI Groupe et associés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 276.00 | | | 37 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 340.00 | 2 023.00 | 2 317.00 | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 558.00 | 71 190.00 | 21 367.00 | 92 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
ST Autres comptes | 55 737.00 | | | 55 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | | | 36 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 704.00 | | | 22 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 712.00 | | | 100 712.00 |