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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 850.00 | 59.00 | 4 791.00 | 4 850.00 |
AN Terrains | 532 400.00 | | 532 400.00 | 532 400.00 |
AP Constructions | 4 010 985.00 | 3 098 901.00 | 912 084.00 | 4 010 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 226.00 | 6 827.00 | 399.00 | 7 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 573 460.00 | 3 105 787.00 | 1 467 673.00 | 4 573 460.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BZ Autres créances | 407 553.00 | | 407 553.00 | 407 553.00 |
CF Disponibilités | 353 877.00 | | 353 877.00 | 353 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 782.00 | | 767 782.00 | 767 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 242.00 | 3 105 787.00 | 2 235 455.00 | 5 341 242.00 |
CU Autres participations | 17 999.00 | | 17 999.00 | 17 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 274 445.00 | 986 162.00 | | 1 274 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 362.00 | 288 283.00 | | -36 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 283.00 | 1 276 645.00 | | 1 240 283.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 822.00 | 2 751.00 | | 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 220.00 | 620 054.00 | | 262 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 247.00 | 237 899.00 | | 116 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 30 508.00 | | 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 754.00 | 111 297.00 | | 26 754.00 |
EA Autres dettes | 453 664.00 | 294 065.00 | | 453 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 776.00 | 131 488.00 | | 134 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 172.00 | 1 428 063.00 | | 995 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 455.00 | 2 704 708.00 | | 2 235 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 567 695.00 | | 5 766.00 | 4 567 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 573 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 550 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 550 195.00 | | 417.00 | 4 550 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 499.00 | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 470.00 | 342 317.00 | | 2 763 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763 470.00 | 342 258.00 | | 2 763 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 664.00 | 453 664.00 | | 453 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
UX Autres créances clients | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
VC Groupe et associés | 352 583.00 | | | 352 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 645.00 | 146 779.00 | 114 866.00 | 261 645.00 |
VI Groupe et associés | 116 247.00 | 116 247.00 | | 116 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 410.00 | | | 358 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 905.00 | 413 905.00 | | 413 905.00 |
VW T.V.A. | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 172.00 | 880 306.00 | 114 866.00 | 995 172.00 |