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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 210 020.00 | | 1 210 020.00 | 1 210 020.00 |
AP Constructions | 7 282 448.00 | 2 950 529.00 | 4 331 919.00 | 7 282 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 028.00 | 194 701.00 | 60 327.00 | 255 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 496.00 | 3 145 230.00 | 5 602 266.00 | 8 747 496.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 91 339.00 | | 91 339.00 | 91 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 927.00 | | 100 927.00 | 100 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 423.00 | 3 145 230.00 | 5 703 193.00 | 8 848 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
DH Report à nouveau | -2 143 906.00 | -1 955 775.00 | | -2 143 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 296 011.00 | -188 131.00 | | -3 296 011.00 |
DL TOTAL (I) | -5 423 107.00 | -2 127 096.00 | | -5 423 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 013 250.00 | 10 822 250.00 | | 11 013 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | 2 241.00 | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 308.00 | | | 102 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 126 300.00 | 10 832 988.00 | | 11 126 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 703 193.00 | 8 705 891.00 | | 5 703 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 126 300.00 | 10 832 988.00 | | 11 126 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 013 250.00 | | | 11 013 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 145 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 338 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 300 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 300 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | -666.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | -666.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | 666.00 | | 4 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 692.00 | 421.00 | | 42 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 338 703.00 | 188 552.00 | | 3 338 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 296 011.00 | -188 131.00 | | -3 296 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 702 258.00 | | 7 813 164.00 | 8 702 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767 926.00 | 8 747 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767 926.00 | 8 747 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 702 258.00 | | 7 813 164.00 | 8 702 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 145 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 145 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 308.00 | 102 308.00 | | 102 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 11 013 250.00 | 11 013 250.00 | | 11 013 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 126 300.00 | 11 126 300.00 | | 11 126 300.00 |