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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 792.00 | 152 121.00 | 34 671.00 | 186 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 918.00 | 65 349.00 | 61 569.00 | 126 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 752.00 | 217 470.00 | 96 282.00 | 313 752.00 |
BT Marchandises | 43 490.00 | | 43 490.00 | 43 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
CF Disponibilités | 273 395.00 | | 273 395.00 | 273 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 981.00 | | 353 981.00 | 353 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 734.00 | 217 470.00 | 450 263.00 | 667 734.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 826.00 | 94 919.00 | | 84 826.00 |
DL TOTAL (I) | 96 826.00 | 106 919.00 | | 96 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 677.00 | 32 895.00 | | 59 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 370.00 | 13 131.00 | | 70 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 718.00 | 167 379.00 | | 110 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 670.00 | 96 746.00 | | 112 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 437.00 | 310 152.00 | | 353 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 263.00 | 417 071.00 | | 450 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 370.00 | | | 70 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 719.00 | 110 719.00 | | 110 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 678.00 | 20 414.00 | 39 264.00 | 59 678.00 |
VI Groupe et associés | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 438.00 | 314 174.00 | 39 264.00 | 353 438.00 |