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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 223.00 | 101 147.00 | 18 076.00 | 119 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 539.00 | 101 501.00 | 35 038.00 | 136 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 404.00 | | 42 404.00 | 42 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 899.00 | 18 249.00 | 3 650.00 | 21 899.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 73 439.00 | | 73 439.00 | 73 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 625.00 | 18 249.00 | 151 376.00 | 169 625.00 |
110 Total général Actif | 306 164.00 | 119 750.00 | 186 414.00 | 306 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 156.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 414.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 814.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 70 528.00 | 84 002.00 | | 70 528.00 |
214 Production vendue de biens – France | 403 553.00 | 413 397.00 | | 403 553.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 750.00 | 14 710.00 | | 13 750.00 |
230 Autres produits | | 17.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 487 831.00 | 512 125.00 | | 487 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 341.00 | 37 008.00 | | 35 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 629.00 | 262 995.00 | | 228 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 650.00 | -5 314.00 | | -4 650.00 |
242 Autres charges externes. | 69 332.00 | 71 923.00 | | 69 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 1 139.00 | | 1 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 881.00 | 44 995.00 | | 54 881.00 |
252 Charges sociales | 31 869.00 | 28 149.00 | | 31 869.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 2 881.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 13.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 833.00 | 443 788.00 | | 419 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 998.00 | 68 338.00 | | 67 998.00 |
280 Produits financiers | 1 452.00 | 1 221.00 | | 1 452.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 030.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 63.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 69 398.00 | 67 359.00 | | 69 398.00 |