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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 876.00 | 82 008.00 | 74 868.00 | 156 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 420.00 | 68 413.00 | 3 006.00 | 71 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 671.00 | 150 788.00 | 77 882.00 | 228 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 423.00 | | 52 423.00 | 52 423.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CF Disponibilités | 254 171.00 | | 254 171.00 | 254 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 371 923.00 | | 371 923.00 | 371 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 594.00 | 150 788.00 | 449 806.00 | 600 594.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 691.00 | 42 470.00 | | 118 691.00 |
DL TOTAL (I) | 123 641.00 | 47 420.00 | | 123 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 595.00 | 160 616.00 | | 190 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 328.00 | 7 082.00 | | 39 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 109.00 | 79 001.00 | | 61 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 132.00 | 53 407.00 | | 35 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 164.00 | 305 176.00 | | 326 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 806.00 | 352 596.00 | | 449 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 164.00 | 305 176.00 | | 326 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
UX Autres créances clients | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 190 495.00 | 190 495.00 | | 190 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 454.00 | 57 454.00 | | 57 454.00 |
VW T.V.A. | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 836.00 | 286 836.00 | | 286 836.00 |