| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 242.00 | 53 488.00 | 26 754.00 | 80 242.00 |
AH Fonds commercial | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 911.00 | 18 476.00 | 6 434.00 | 24 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 874.00 | 57 316.00 | 114 558.00 | 171 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 777.00 | 129 280.00 | 247 496.00 | 376 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 514.00 | 46 592.00 | 352 921.00 | 399 514.00 |
BZ Autres créances | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CF Disponibilités | 499 494.00 | | 499 494.00 | 499 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 947.00 | 46 592.00 | 863 355.00 | 909 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 724.00 | 175 872.00 | 1 110 851.00 | 1 286 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 830.00 | | | 228 830.00 |
DL TOTAL (I) | 405 641.00 | | | 405 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 641.00 | | | 154 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 518.00 | | | 233 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 715.00 | | | 285 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 210.00 | | | 705 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 852.00 | | | 1 110 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 356.00 | | | 579 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 160 247.00 | 29 070.00 | 1 189 317.00 | 1 160 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 247.00 | 29 070.00 | 1 189 317.00 | 1 160 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 080.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | | | 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 660.00 | | | -3 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 590.00 | | | 76 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 746.00 | | | 1 190 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 916.00 | | | 961 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 830.00 | | | 228 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 823.00 | | 16 954.00 | 359 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 377.00 | | 10 400.00 | 168 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 231.00 | | 6 554.00 | 190 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 427.00 | 38 853.00 | | 90 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 220.00 | 15 269.00 | | 38 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 23 585.00 | | 52 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 592.00 | | | 46 592.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 176.00 | 52 176.00 | | 52 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 715.00 | 285 715.00 | | 285 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 343 603.00 | 343 603.00 | | 343 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VB T. V. A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 641.00 | 28 786.00 | 125 855.00 | 154 641.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 099.00 | | | 178 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 653.00 | 410 453.00 | 1 200.00 | 411 653.00 |
VW T.V.A. | 90 319.00 | 90 319.00 | | 90 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 210.00 | 579 356.00 | 125 855.00 | 705 210.00 |