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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 724.00 | 59 324.00 | 6 399.00 | 65 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 448.00 | 62 000.00 | 6 448.00 | 68 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 074.00 | | 173 074.00 | 173 074.00 |
BZ Autres créances | 241 833.00 | | 241 833.00 | 241 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 619.00 | | 587 619.00 | 587 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 066.00 | 62 000.00 | 594 067.00 | 656 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 330 230.00 | | | 330 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
DL TOTAL (I) | 381 402.00 | | | 381 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 736.00 | | | 206 736.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 067.00 | | | 594 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 665.00 | | | 212 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 082.00 | | 685 082.00 | 685 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 082.00 | | 685 082.00 | 685 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | | | 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 902.00 | | | 8 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 911.00 | | | -9 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 000.00 | | | 706 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 128.00 | | | 658 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 524.00 | | | 70 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 076.00 | 68 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 65 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 580.00 | | | 67 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 746.00 | 4 110.00 | 1 856.00 | 59 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 071.00 | 4 110.00 | 1 856.00 | 57 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 173 074.00 | 173 074.00 | | 173 074.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VC Groupe et associés | 240 063.00 | 240 063.00 | | 240 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 911.00 | 415 911.00 | | 415 911.00 |
VW T.V.A. | 62 249.00 | 62 249.00 | | 62 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 665.00 | 212 665.00 | | 212 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 044.00 | | | 15 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
ST Autres comptes | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
YT Sous‐traitance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 007.00 | | | 140 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 666.00 | | | 91 666.00 |