| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 830.00 | 1 101.00 | 12 729.00 | 13 830.00 |
AP Constructions | 63 444.00 | 40 188.00 | 23 256.00 | 63 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 282.00 | 42 088.00 | 642 194.00 | 684 282.00 |
BN En cours de production de biens | 403 323.00 | 353 323.00 | 50 000.00 | 403 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 405.00 | | 91 405.00 | 91 405.00 |
BZ Autres créances | 6 403 930.00 | 191 377.00 | 6 212 553.00 | 6 403 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 256 340.00 | | 256 340.00 | 256 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 154 999.00 | 544 700.00 | 6 610 299.00 | 7 154 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 839 281.00 | 586 788.00 | 7 252 493.00 | 7 839 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 335 843.00 | | | 6 335 843.00 |
CU Autres participations | 607 008.00 | 799.00 | 606 209.00 | 607 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 141 293.00 | 262 370.00 | | 141 293.00 |
DH Report à nouveau | -700 000.00 | | | -700 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 580 617.00 | 478 922.00 | | 1 580 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 910.00 | 1 841 293.00 | | 2 121 910.00 |
DP Provisions pour risques | 178 481.00 | 125 373.00 | | 178 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 481.00 | 125 373.00 | | 178 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 497.00 | 43 883.00 | | 37 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 630 481.00 | 4 255 990.00 | | 4 630 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 157 380.00 | | 268 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 574.00 | 75 023.00 | | 15 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 952 102.00 | 4 533 337.00 | | 4 952 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 493.00 | 6 500 002.00 | | 7 252 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 964.00 | 302 821.00 | | 292 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 630 481.00 | | | 4 630 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 434 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 450.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 627 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 696 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 629 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 200.00 | 410 000.00 | | 860 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 200.00 | 410 000.00 | | 860 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | 242 844.00 | | 1 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 485.00 | | | 244 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 184.00 | 242 844.00 | | 246 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614 016.00 | 167 156.00 | | 614 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 083.00 | 54 996.00 | | 225 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 025.00 | 1 342 921.00 | | 3 002 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 408.00 | 863 999.00 | | 1 421 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 580 617.00 | 478 922.00 | | 1 580 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 466.00 | | 3 515.00 | 682 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 699.00 | 607 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 684 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 192.00 | | 3 515.00 | 605 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 353.00 | 3 936.00 | 41 289.00 | 37 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 353.00 | 3 936.00 | 41 289.00 | 37 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 373.00 | 53 108.00 | | 125 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 373.00 | 53 108.00 | | 125 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 049.00 | 268 049.00 | | 268 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628 381.00 | | | 4 628 381.00 |
UX Autres créances clients | 91 405.00 | 91 405.00 | | 91 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 497.00 | 6 740.00 | 29 424.00 | 37 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403 930.00 | 68 087.00 | 6 335 843.00 | 6 403 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 495 335.00 | 159 492.00 | 6 335 843.00 | 6 495 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 102.00 | 292 964.00 | 29 424.00 | 4 952 102.00 |