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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 57 301.00 | | 57 301.00 | 57 301.00 |
AP Constructions | 515 699.00 | 29 409.00 | 486 290.00 | 515 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132.00 | 1 130.00 | 2 002.00 | 3 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 2 285.00 | 9 829.00 | 12 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 497.00 | | 92 497.00 | 92 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 343.00 | 32 824.00 | 2 957 519.00 | 2 990 343.00 |
BN En cours de production de biens | 188 270.00 | | 188 270.00 | 188 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 25 807.00 | 6 990.00 | 18 817.00 | 25 807.00 |
CF Disponibilités | 73 712.00 | | 73 712.00 | 73 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 197.00 | 6 990.00 | 288 207.00 | 295 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 540.00 | 39 814.00 | 3 245 726.00 | 3 285 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 292 497.00 | | | 2 292 497.00 |
CU Autres participations | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 600.00 | 111 800.00 | | 103 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 248 750.00 | 2 527 560.00 | | 2 248 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 014.00 | -101 854.00 | | -46 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 335.00 | 2 549 506.00 | | 2 318 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 771.00 | 759 434.00 | | 722 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 020.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 7 824.00 | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 030.00 | 4 420.00 | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 185 156.00 | | | 185 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 390.00 | 772 699.00 | | 927 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 726.00 | 3 322 204.00 | | 3 245 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
FM Production stockée | | | 188 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 690.00 | 7 140.00 | | 6 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 690.00 | 7 140.00 | | 9 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 690.00 | 7 359.00 | | 6 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 690.00 | 7 359.00 | | 9 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 072.00 | 49 505.00 | | 258 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 086.00 | 151 360.00 | | 304 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 014.00 | -101 854.00 | | -46 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 000.00 | | 107 343.00 | 2 986 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 2 402 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 2 990 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 930.00 | | 6 316.00 | 581 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 404 069.00 | | 101 027.00 | 2 404 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 631.00 | 15 193.00 | | 17 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 631.00 | 15 193.00 | | 17 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 680.00 | | 6 690.00 | 13 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 723.00 | | 35 733.00 | 42 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 723.00 | | 35 733.00 | 42 723.00 |
UG ‐ Financières | | | 29 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 822.00 | 195 822.00 | | 195 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 949.00 | 37 103.00 | 153 257.00 | 526 949.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 711.00 | 125 711.00 | 2 200 000.00 | 2 325 711.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 390.00 | 437 544.00 | 153 257.00 | 927 390.00 |