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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 342.00 | 46 219.00 | 23 123.00 | 69 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 242.00 | 46 219.00 | 34 022.00 | 80 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 408.00 | | 42 408.00 | 42 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 912.00 | | 173 912.00 | 173 912.00 |
BZ Autres créances | 111 861.00 | | 111 861.00 | 111 861.00 |
CF Disponibilités | 152 296.00 | | 152 296.00 | 152 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 478.00 | | 480 478.00 | 480 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 719.00 | 46 219.00 | 514 500.00 | 560 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
DH Report à nouveau | -104 651.00 | -60 847.00 | | -104 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 326.00 | -43 804.00 | | 77 326.00 |
DL TOTAL (I) | 8 103.00 | -69 222.00 | | 8 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 6 655.00 | | 2 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 024.00 | 106 542.00 | | 64 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 281.00 | 250 500.00 | | 261 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 785.00 | 27 345.00 | | 33 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 217.00 | | |
EA Autres dettes | 144 973.00 | | | 144 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 397.00 | 407 728.00 | | 506 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 500.00 | 338 506.00 | | 514 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 508.00 | | 6 734.00 | 73 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | | 6 734.00 | 62 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 749.00 | 9 470.00 | | 36 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 9 470.00 | | 36 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 281.00 | 261 281.00 | | 261 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 973.00 | 144 973.00 | | 144 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 173 912.00 | 173 912.00 | | 173 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
VP Divers | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 322.00 | 103 322.00 | | 103 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 673.00 | 285 773.00 | 10 900.00 | 296 673.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 373.00 | 442 373.00 | | 442 373.00 |