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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 1 196.00 | 5 827.00 | 7 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 277.00 | 10 779.00 | 16 498.00 | 27 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 802.00 | 35 080.00 | 27 722.00 | 62 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 102.00 | 47 055.00 | 50 047.00 | 97 102.00 |
BP En cours de production de services | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 113.00 | 140 000.00 | 429 113.00 | 569 113.00 |
BZ Autres créances | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CF Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 913.00 | | 26 913.00 | 26 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 242.00 | 140 000.00 | 528 242.00 | 668 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 344.00 | 187 055.00 | 578 289.00 | 765 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 259.00 | 60 084.00 | | 62 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 049 414.00 | 2 175.00 | | -1 049 414.00 |
DL TOTAL (I) | -976 155.00 | 73 259.00 | | -976 155.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 701.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 701.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 717.00 | 45 413.00 | | 43 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 880.00 | 998 883.00 | | 809 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 030.00 | 199 968.00 | | 106 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 817.00 | 422 956.00 | | 594 817.00 |
EA Autres dettes | | 144.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 444.00 | 1 667 363.00 | | 1 554 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 289.00 | 1 750 323.00 | | 578 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 184.00 | 1 667 363.00 | | 380 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 651 174.00 | | | 1 651 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 017.00 | 52 166.00 | 1 611 183.00 | 1 559 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 017.00 | 52 166.00 | 1 611 183.00 | 1 559 017.00 |
FM Production stockée | | | 10 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | 22 348.00 | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602 973.00 | 1 062.00 | | 602 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 973.00 | 18 690.00 | | 602 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 738.00 | 3 658.00 | | -601 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 441.00 | 1 598 015.00 | | 1 654 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 855.00 | 1 595 840.00 | | 2 703 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 049 414.00 | 2 175.00 | | -1 049 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 315.00 | 12 356.00 | | 12 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 988.00 | | 34 113.00 | 62 988.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638.00 | | 6 385.00 | 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 351.00 | | 27 728.00 | 62 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 421.00 | 7 634.00 | | 39 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 558.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 783.00 | 7 076.00 | | 38 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
6T Sur comptes clients | | 147 746.00 | 7 746.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 147 746.00 | 7 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 701.00 | 147 746.00 | 17 447.00 | 9 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 746.00 | 17 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 030.00 | 102 900.00 | 3 130.00 | 106 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 202.00 | 38 039.00 | 181 163.00 | 219 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
UX Autres créances clients | 569 113.00 | 401 113.00 | 168 000.00 | 569 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VB T. V. A. | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VI Groupe et associés | 809 880.00 | | 809 880.00 | 809 880.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 797.00 | 461 797.00 | 168 000.00 | 629 797.00 |
VW T.V.A. | 245 478.00 | 65 391.00 | 180 087.00 | 245 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 444.00 | 380 184.00 | 1 174 260.00 | 1 554 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |