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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 24 234.00 | 13 073.00 | 11 161.00 | 24 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 138.00 | 102 971.00 | 12 167.00 | 115 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 992.00 | 101 718.00 | 30 274.00 | 131 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 923.00 | 218 062.00 | 186 861.00 | 404 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 445.00 | | 154 445.00 | 154 445.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 350 160.00 | | 350 160.00 | 350 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 498.00 | | 566 498.00 | 566 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 420.00 | 218 062.00 | 753 359.00 | 971 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 093.00 | 101 093.00 | | 101 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
DG Autres réserves | 179 245.00 | 174 345.00 | | 179 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 312.00 | 4 900.00 | | 73 312.00 |
DL TOTAL (I) | 363 759.00 | 290 447.00 | | 363 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 240.00 | 27 838.00 | | 17 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 376.00 | 125 076.00 | | 134 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 57 660.00 | | 72 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 625.00 | 112 259.00 | | 163 625.00 |
EA Autres dettes | 1 815.00 | 49 575.00 | | 1 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 600.00 | 372 408.00 | | 389 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 359.00 | 662 855.00 | | 753 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 480.00 | | 14 043.00 | 403 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 600.00 | 404 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 600.00 | 271 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 921.00 | | 14 043.00 | 269 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 239.00 | 17 422.00 | 12 600.00 | 213 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 939.00 | 17 422.00 | 12 600.00 | 212 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 895.00 | 78 895.00 | | 78 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 154 445.00 | 154 445.00 | | 154 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 104.00 | 10 828.00 | 6 276.00 | 17 104.00 |
VI Groupe et associés | 134 362.00 | 134 362.00 | | 134 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 748.00 | 180 489.00 | 3 259.00 | 183 748.00 |
VW T.V.A. | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 600.00 | 383 324.00 | 6 276.00 | 389 600.00 |