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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 000.00 | 1 932.00 | 37 068.00 | 39 000.00 |
060 Stock marchandises | 20 800.00 | 1 726.00 | 19 073.00 | 20 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
072 Créances – Autres | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
084 Disponibilités | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 844.00 | 1 726.00 | 33 117.00 | 34 844.00 |
110 Total général Actif | 73 844.00 | 3 658.00 | 70 185.00 | 73 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 516.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 305.00 | | | 5 305.00 |
230 Autres produits | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 038.00 | | | 56 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
242 Autres charges externes. | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 035.00 | | | -2 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -929.00 | | | -929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 728.00 | | | 9 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |