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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 829.00 | 499 531.00 | 69 297.00 | 568 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 002.00 | 354 420.00 | 233 582.00 | 588 002.00 |
BF Prêts | 11 105.00 | | 11 105.00 | 11 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 017.00 | 853 951.00 | 332 066.00 | 1 186 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 155.00 | | 54 155.00 | 54 155.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 626 002.00 | | 1 626 002.00 | 1 626 002.00 |
BZ Autres créances | 83 244.00 | | 83 244.00 | 83 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 2 771 237.00 | | 2 771 237.00 | 2 771 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 455.00 | | 73 455.00 | 73 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 678 094.00 | | 4 678 094.00 | 4 678 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 864 110.00 | 853 951.00 | 5 010 159.00 | 5 864 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 191 481.00 | 120 926.00 | | 191 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 673.00 | 200 555.00 | | 151 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 519.00 | 24 090.00 | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 638 673.00 | 620 571.00 | | 638 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922 607.00 | 819 376.00 | | 922 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 155.00 | 1 655 922.00 | | 1 386 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 878.00 | 1 116.00 | | 98 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203 506.00 | 1 119 333.00 | | 1 203 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 158.00 | 509 478.00 | | 424 158.00 |
EA Autres dettes | 16 208.00 | 11 466.00 | | 16 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 319 976.00 | 481 454.00 | | 319 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 371 487.00 | 4 598 145.00 | | 4 371 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 159.00 | 5 218 716.00 | | 5 010 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 245.00 | 4 594 250.00 | | 3 522 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 066 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 066 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 144 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 038 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 199.00 | |
GE Autres charges | | | 477 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 924 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 571.00 | 6 850.00 | | 31 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 942.00 | 6 850.00 | | 31 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 945.00 | 2 825.00 | | 4 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 135.00 | 2 825.00 | | 16 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 808.00 | 4 025.00 | | 15 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 554.00 | 66 813.00 | | 54 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 014.00 | 6 594 942.00 | | 7 178 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 341.00 | 6 394 387.00 | | 7 026 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 673.00 | 200 555.00 | | 151 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 322.00 | | 142 469.00 | 1 201 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 065.00 | | 22 405.00 | 9 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 065.00 | 148 709.00 | 1 186 017.00 | 9 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 009.00 | 1 163 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 596.00 | | 131 023.00 | 1 180 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 024.00 | | 11 446.00 | 20 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 903 362.00 | 99 298.00 | 148 709.00 | 903 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 662.00 | 99 298.00 | 148 009.00 | 902 662.00 |