| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 623.00 | 117 186.00 | 20 437.00 | 137 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 950.00 | 18 052.00 | 94 898.00 | 112 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 666 133.00 | 149 858.00 | 3 516 275.00 | 3 666 133.00 |
BT Marchandises | 347 812.00 | 12 495.00 | 335 317.00 | 347 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 711.00 | | 68 711.00 | 68 711.00 |
BZ Autres créances | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 013 156.00 | | 1 013 156.00 | 1 013 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 383.00 | 12 495.00 | 1 460 888.00 | 1 473 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 139 516.00 | 162 353.00 | 4 977 163.00 | 5 139 516.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 187 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 039 303.00 | 2 039 303.00 | | 2 039 303.00 |
DH Report à nouveau | -1 378 022.00 | -376 543.00 | | -1 378 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 181.00 | 259 961.00 | | 281 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 462.00 | 2 135 221.00 | | 1 042 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 139.00 | 2 458 126.00 | | 2 141 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 526.00 | 423 440.00 | | 310 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 592.00 | 153 275.00 | | 100 592.00 |
EA Autres dettes | 1 382 445.00 | 33 631.00 | | 1 382 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 702.00 | 3 443 339.00 | | 3 934 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 163.00 | 5 578 560.00 | | 4 977 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 223.00 | 1 302 201.00 | | 2 019 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90 244.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 975 789.00 | | 1 145.00 | 3 975 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 801.00 | 113 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 801.00 | 3 666 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 098.00 | | 1 145.00 | 151 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 691.00 | | | 424 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 770.00 | 6 036.00 | | 125 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 770.00 | 6 036.00 | | 125 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
6N Sur stocks et en cours | 807.00 | 12 495.00 | 807.00 | 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 859.00 | 12 495.00 | 807.00 | 18 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 859.00 | 12 495.00 | 807.00 | 18 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 495.00 | 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 526.00 | 310 526.00 | | 310 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 903.00 | 46 903.00 | | 46 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 782.00 | 39 782.00 | | 39 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 445.00 | 1 382 445.00 | | 1 382 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 950.00 | | | 112 950.00 |
UX Autres créances clients | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
VB T. V. A. | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 141 139.00 | 225 660.00 | 928 460.00 | 2 141 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 744.00 | | | 226 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 365.00 | 112 415.00 | 112 950.00 | 225 365.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 702.00 | 2 019 223.00 | 928 460.00 | 3 934 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |