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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 026.00 | 89 469.00 | 78 557.00 | 168 026.00 |
040 Immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 081.00 | 103 449.00 | 87 632.00 | 191 081.00 |
060 Stock marchandises | 28 392.00 | | 28 392.00 | 28 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 003.00 | 1 000.00 | 30 003.00 | 31 003.00 |
072 Créances – Autres | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 210 976.00 | | 210 976.00 | 210 976.00 |
084 Disponibilités | 230 083.00 | | 230 083.00 | 230 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 543 805.00 | 1 000.00 | 542 805.00 | 543 805.00 |
110 Total général Actif | 734 886.00 | 104 449.00 | 630 437.00 | 734 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 439 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 571 386.00 | 594 508.00 | | 571 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | -87.00 | -85.00 | | -87.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -87.00 | | | -87.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 236.00 | 226 599.00 | | 236 236.00 |
230 Autres produits | 53 536.00 | 19 202.00 | | 53 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 071.00 | 840 225.00 | | 861 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 390 978.00 | 403 551.00 | | 390 978.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 997.00 | 3 878.00 | | -5 997.00 |
242 Autres charges externes. | 104 735.00 | 111 049.00 | | 104 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 043.00 | 21 731.00 | | 19 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 676.00 | 177 983.00 | | 163 676.00 |
252 Charges sociales | 54 349.00 | 52 051.00 | | 54 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 644.00 | 20 195.00 | | 21 644.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 000.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 429.00 | 792 445.00 | | 748 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 643.00 | 47 781.00 | | 112 643.00 |
280 Produits financiers | 229.00 | 211.00 | | 229.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 882.00 | | |
294 Charges financières | 583.00 | 686.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 447.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 12 061.00 | | 25 984.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 305.00 | 48 679.00 | | 86 305.00 |