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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 449.00 | 52 836.00 | 108 613.00 | 161 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 638 199.00 | | 638 199.00 | 638 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 858 630.00 | | 5 858 630.00 | 5 858 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 406 858.00 | 66 056.00 | 12 340 801.00 | 12 406 858.00 |
BN En cours de production de biens | 855 767.00 | | 855 767.00 | 855 767.00 |
BT Marchandises | 63 946.00 | | 63 946.00 | 63 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 241.00 | | 383 241.00 | 383 241.00 |
BZ Autres créances | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CF Disponibilités | 189 078.00 | | 189 078.00 | 189 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 669.00 | | 145 669.00 | 145 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 743.00 | | 1 767 743.00 | 1 767 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 174 600.00 | 66 056.00 | 14 108 544.00 | 14 174 600.00 |
CU Autres participations | 5 732 859.00 | 2 000.00 | 5 730 859.00 | 5 732 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 432.00 | 100 408.00 | | 121 432.00 |
DG Autres réserves | 3 400 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 787.00 | 25 331.00 | | 24 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 466.00 | 420 480.00 | | 483 466.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369 687.00 | 7 886 219.00 | | 8 369 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | | | 42.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 842.00 | 143 043.00 | | 446 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034 871.00 | 3 176 825.00 | | 5 034 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 385.00 | 272 031.00 | | 200 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 817.00 | 273 438.00 | | 47 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 850.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 738 857.00 | 3 876 686.00 | | 5 738 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 108 544.00 | 11 762 905.00 | | 14 108 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 840.00 | | 446 840.00 | 446 840.00 |
FM Production stockée | | | 10 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 066.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 564.00 | 532.00 | | 2 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 564.00 | 532.00 | | 39 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 627.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 280.00 | 1 627.00 | | 33 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 284.00 | -1 095.00 | | 6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 571.00 | 174 521.00 | | 61 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 363.00 | 1 018 253.00 | | 1 003 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 894.00 | 597 774.00 | | 519 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 468.00 | 420 480.00 | | 483 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 630.00 | 28 066.00 | 21 639.00 | 57 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | 28 066.00 | 21 639.00 | 46 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 034 871.00 | 5 034 871.00 | | 5 034 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 385.00 | 200 385.00 | | 200 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 863 130.00 | | 5 863 130.00 | 5 863 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 885.00 | 26 806.00 | 420 078.00 | 446 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 952.00 | 658 952.00 | | 658 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 522 082.00 | 658 952.00 | 5 863 130.00 | 6 522 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 738 857.00 | 5 318 779.00 | 420 078.00 | 5 738 857.00 |