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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
040 Immobilisations financières | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 548.00 | 10 948.00 | 300 600.00 | 311 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
072 Créances – Autres | 238 037.00 | | 238 037.00 | 238 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
084 Disponibilités | 214 560.00 | | 214 560.00 | 214 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 106.00 | | 459 106.00 | 459 106.00 |
110 Total général Actif | 770 654.00 | 10 948.00 | 759 706.00 | 770 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 645 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 697 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 969.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 759 706.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 994.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
242 Autres charges externes. | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 595.00 | | | 595.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
252 Charges sociales | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
256 Dotations aux provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 815.00 | | | 40 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 581.00 | | | 46 581.00 |
280 Produits financiers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 548.00 | | | 311 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 994.00 | | | 14 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 887.00 | | | 105 887.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 194.00 | | | 194.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 200.00 | | | 43 200.00 |