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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 627.00 | 76 945.00 | 24 682.00 | 101 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 620.00 | 76 911.00 | 13 708.00 | 90 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 286.00 | 153 856.00 | 41 430.00 | 195 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CF Disponibilités | 68 489.00 | | 68 489.00 | 68 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 586.00 | | 244 586.00 | 244 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 873.00 | 153 856.00 | 286 016.00 | 439 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
DH Report à nouveau | -26 726.00 | -52 544.00 | | -26 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 496.00 | 25 817.00 | | 32 496.00 |
DK Provisions réglementées | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DL TOTAL (I) | 45 140.00 | 9 924.00 | | 45 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 284.00 | 68 112.00 | | 38 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 696.00 | 32 125.00 | | 31 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 648.00 | 1 843.00 | | 44 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 437.00 | 28 235.00 | | 58 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 807.00 | 38 966.00 | | 67 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 875.00 | 169 283.00 | | 240 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 016.00 | 179 208.00 | | 286 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 265.00 | 137 627.00 | | 215 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
FG Production vendue services | 415 555.00 | | 415 555.00 | 415 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 490.00 | | 430 490.00 | 430 490.00 |
FM Production stockée | | | -1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 292.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 746.00 | | | -2 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 478.00 | 372 138.00 | | 433 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 982.00 | 346 320.00 | | 400 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 496.00 | 25 817.00 | | 32 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 978.00 | | 6 309.00 | 188 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 943.00 | | 6 305.00 | 185 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | 5.00 | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 565.00 | 16 292.00 | | 137 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 565.00 | 16 292.00 | | 137 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 074.00 | 22 074.00 | | 22 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
VB T. V. A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VC Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 658.00 | 12 048.00 | 25 610.00 | 37 658.00 |
VI Groupe et associés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 687.00 | 161 687.00 | | 161 687.00 |
VW T.V.A. | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 227.00 | 170 617.00 | 25 610.00 | 196 227.00 |