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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 070.00 | 22 686.00 | 384.00 | 23 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 791.00 | 64 513.00 | 65 278.00 | 129 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 661.00 | 87 199.00 | 72 462.00 | 159 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 210.00 | | 579 210.00 | 579 210.00 |
BZ Autres créances | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
CF Disponibilités | 641 132.00 | | 641 132.00 | 641 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 278.00 | | 1 261 278.00 | 1 261 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 939.00 | 87 199.00 | 1 333 740.00 | 1 420 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 305 827.00 | | | 305 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 626.00 | | | 291 626.00 |
DL TOTAL (I) | 605 153.00 | | | 605 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 573.00 | | | 196 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 416.00 | | | 303 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
EA Autres dettes | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 587.00 | | | 728 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 740.00 | | | 1 333 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 587.00 | | | 728 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 722.00 | | 105 763.00 | 171 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 802.00 | 159 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 802.00 | 152 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 922.00 | | 105 763.00 | 164 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 769.00 | 32 227.00 | 46 797.00 | 101 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 769.00 | 32 227.00 | 46 797.00 | 101 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 416.00 | 303 416.00 | | 303 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 416.00 | 24 416.00 | | 24 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 579 210.00 | 579 210.00 | | 579 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 573.00 | 196 573.00 | | 196 573.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 946.00 | 620 146.00 | 6 800.00 | 626 946.00 |
VW T.V.A. | 52 202.00 | 52 202.00 | | 52 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 587.00 | 728 587.00 | | 728 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 532.00 | | | 13 532.00 |
ST Autres comptes | 191 288.00 | | | 191 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
YT Sous‐traitance | 217 238.00 | | | 217 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 477 890.00 | | | 477 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 757.00 | | | 224 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 729.00 | | | 485 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |