| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 151 540.00 | 76 103.00 | 75 437.00 | 151 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 502.00 | 89 232.00 | 41 269.00 | 130 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 066.00 | 167 084.00 | 122 982.00 | 290 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BZ Autres créances | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CF Disponibilités | 441 536.00 | | 441 536.00 | 441 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 083.00 | | 465 083.00 | 465 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 149.00 | 167 084.00 | 588 065.00 | 755 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 110 104.00 | | | 110 104.00 |
DH Report à nouveau | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
DL TOTAL (I) | 413 932.00 | | | 413 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 013.00 | | | 55 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 065.00 | | | 588 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 133.00 | | | 174 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 591.00 | | | 102 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 206 233.00 | | 1 206 233.00 | 1 206 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 233.00 | | 1 206 233.00 | 1 206 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 870.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 423.00 | | | 1 216 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 236.00 | | | 1 127 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 844.00 | | 10 051.00 | 282 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 290 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 289 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 664.00 | | 10 051.00 | 282 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 214.00 | 36 870.00 | | 130 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | 36 870.00 | | 130 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 102 591.00 | 102 591.00 | | 102 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 852.00 | 5 672.00 | 180.00 | 5 852.00 |
VW T.V.A. | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 133.00 | 174 133.00 | | 174 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
ST Autres comptes | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187.00 | | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 481.00 | | | 74 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 625.00 | | | 119 625.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |