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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 372 701.00 | | 372 701.00 | 372 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 929.00 | 10 229.00 | 8 700.00 | 18 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 135.00 | 520 230.00 | 23 905.00 | 544 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 565.00 | 530 459.00 | 406 106.00 | 936 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
CF Disponibilités | 205 966.00 | | 205 966.00 | 205 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 418.00 | | 228 418.00 | 228 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 983.00 | 530 459.00 | 634 524.00 | 1 164 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 806.00 | | | 357 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
DL TOTAL (I) | 472 878.00 | | | 472 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | | | 61 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 002.00 | | | 84 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 524.00 | | | 634 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 645.00 | | | 161 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 005.00 | | 474 005.00 | 474 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 005.00 | | 474 005.00 | 474 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 425.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 266.00 | | | 477 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 444.00 | | | 403 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 973.00 | | 5 915.00 | 935 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 323.00 | 936 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 323.00 | 563 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 701.00 | | | 372 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 822.00 | | 5 565.00 | 562 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 350.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 358.00 | 8 425.00 | 5 323.00 | 527 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 358.00 | 8 425.00 | 5 323.00 | 527 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 61 539.00 | | 61 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VB T. V. A. | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VI Groupe et associés | 79 435.00 | 79 435.00 | | 79 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VW T.V.A. | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 645.00 | 161 645.00 | | 161 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
ST Autres comptes | 82 639.00 | | | 82 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 832.00 | | | 83 832.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 136.00 | | | 35 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 915.00 | | | 194 915.00 |