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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 149.00 | 85.00 | 64.00 | 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 086.00 | 23 562.00 | 3 524.00 | 27 086.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 815.00 | 23 647.00 | 38 168.00 | 61 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 345.00 | 2 443.00 | 2 902.00 | 5 345.00 |
072 Créances – Autres | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 849.00 | 2 443.00 | 29 406.00 | 31 849.00 |
110 Total général Actif | 93 665.00 | 26 090.00 | 67 575.00 | 93 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 749.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
222 Production stockée | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
230 Autres produits | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -584.00 | | | -584.00 |
242 Autres charges externes. | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 952.00 | | | 31 952.00 |
252 Charges sociales | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 017.00 | | | 114 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
294 Charges financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 149.00 | | | 149.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 777.00 | | | 65 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |