| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 250.00 | | 141 250.00 | 141 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 154 539.00 | 93 873.00 | 60 666.00 | 154 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 842.00 | 98 043.00 | 23 799.00 | 121 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 356.00 | 117 511.00 | 43 845.00 | 161 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 988.00 | 309 427.00 | 298 561.00 | 607 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 407 399.00 | | 407 399.00 | 407 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 485.00 | | 482 485.00 | 482 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 472.00 | 309 427.00 | 781 045.00 | 1 090 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 869.00 | 83 869.00 | | 83 869.00 |
DG Autres réserves | 453 499.00 | 405 418.00 | | 453 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 692.00 | 48 082.00 | | 97 692.00 |
DL TOTAL (I) | 646 075.00 | 548 384.00 | | 646 075.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 361.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 361.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 076.00 | 50 000.00 | | 51 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212.00 | 12.00 | | 4 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 9 153.00 | | 33 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 131.00 | 25 994.00 | | 46 131.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 970.00 | 85 159.00 | | 134 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 045.00 | 636 903.00 | | 781 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 319.00 | 85 159.00 | | 92 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
FG Production vendue services | 532 181.00 | | 532 181.00 | 532 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 243.00 | | 553 243.00 | 553 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 186.00 | 7 005.00 | | 9 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 503.00 | 1 445.00 | | 1 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | 664.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 372.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 062.00 | | 4 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 482.00 | 571 515.00 | | 638 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 790.00 | 523 433.00 | | 540 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 692.00 | 48 082.00 | | 97 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 900.00 | 837.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 054.00 | 8 403.00 | 42 651.00 | 51 054.00 |
VI Groupe et associés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 157.00 | 53 157.00 | | 53 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 731.00 | 54 731.00 | | 54 731.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 970.00 | 92 319.00 | 42 651.00 | 134 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | 7 123.00 | | 8 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 537.00 | 11 438.00 | | 9 537.00 |
ST Autres comptes | 38 156.00 | 34 671.00 | | 38 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 995.00 | 37 004.00 | | 40 995.00 |
YT Sous‐traitance | | 20.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 878.00 | 1 281.00 | | 2 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | 8 404.00 | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 437.00 | 60 442.00 | | 63 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 878.00 | 15 837.00 | | 13 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 688.00 | 83 133.00 | | 88 688.00 |