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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 180.00 | 2 935.00 | 2 245.00 | 5 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 11 982.00 | 4 248.00 | 16 230.00 |
BF Prêts | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 925.00 | 17 910.00 | 63 014.00 | 80 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BN En cours de production de biens | 92 229.00 | | 92 229.00 | 92 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 883.00 | | 17 883.00 | 17 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
BZ Autres créances | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 83 982.00 | | 83 982.00 | 83 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 590.00 | | 265 590.00 | 265 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 515.00 | 17 910.00 | 328 605.00 | 346 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 700.00 | | | 61 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DL TOTAL (I) | 76 354.00 | | | 76 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -746.00 | | | -746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | | | 60 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 530.00 | | | 92 530.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 251.00 | | | 252 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 605.00 | | | 328 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 251.00 | | | 157 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 061.00 | | 876 061.00 | 876 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 061.00 | | 876 061.00 | 876 061.00 |
FM Production stockée | | | 2 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 361.00 | | | -7 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 688.00 | | | 888 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 634.00 | | | 883 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 092.00 | | 833.00 | 80 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | | 833.00 | 20 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 020.00 | 3 890.00 | | 14 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 027.00 | 3 890.00 | | 11 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 000.00 | | -5 000.00 | -5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 430.00 | 60 430.00 | | 60 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
UX Autres créances clients | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 565.00 | 38 044.00 | 56 522.00 | 94 565.00 |
VW T.V.A. | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 251.00 | 157 251.00 | 95 000.00 | 252 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
ST Autres comptes | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
YT Sous‐traitance | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 139.00 | | | 59 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 750.00 | | | 326 750.00 |