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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 36 210.00 | 2 498.00 | 38 709.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 100 923.00 | 52 360.00 | 48 563.00 | 100 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 061.00 | 1 152 505.00 | 625 555.00 | 1 778 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 192.00 | 42 082.00 | 39 109.00 | 81 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 909.00 | 1 603 126.00 | 1 101 783.00 | 2 704 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BP En cours de production de services | 52 752.00 | | 52 752.00 | 52 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 282.00 | 69 857.00 | 451 424.00 | 521 282.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 658 453.00 | | 658 453.00 | 658 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 558.00 | 69 857.00 | 1 370 701.00 | 1 440 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 145 468.00 | 1 672 984.00 | 2 472 484.00 | 4 145 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 685 472.00 | 319 967.00 | 365 504.00 | 685 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 150 968.00 | | | 150 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 185.00 | | | 38 185.00 |
DJ Subventions d’investissement | 167 343.00 | | | 167 343.00 |
DL TOTAL (I) | 906 497.00 | | | 906 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 232.00 | | | 84 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 066 872.00 | | | 1 066 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 213.00 | | | 224 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 645.00 | | | 167 645.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 755.00 | | | 1 481 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 484.00 | | | 2 472 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 390.00 | | | 653 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 936.00 | | 310 670.00 | 2 400 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 832.00 | | 116 640.00 | 568 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 697.00 | 2 704 910.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 685 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 697.00 | 1 960 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 709.00 | | | 58 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 843.00 | | 194 030.00 | 1 772 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552.00 | | | 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 183.00 | 286 641.00 | 5 697.00 | 1 322 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 213 251.00 | 106 716.00 | | 213 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 424.00 | 3 786.00 | | 32 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 507.00 | 176 138.00 | 5 697.00 | 1 076 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 987.00 | | 32 755.00 | 116 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 987.00 | | 32 755.00 | 116 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 214.00 | 224 214.00 | | 224 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
UX Autres créances clients | 521 282.00 | 521 282.00 | | 521 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 066 873.00 | 238 508.00 | 817 076.00 | 1 066 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 534.00 | | | 169 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 790.00 | 569 790.00 | | 569 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 755.00 | 653 390.00 | 817 076.00 | 1 481 755.00 |