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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 5 826.00 | 3 930.00 | 9 756.00 |
AH Fonds commercial | 162 400.00 | | 162 400.00 | 162 400.00 |
AP Constructions | 32 859.00 | 27 484.00 | 5 375.00 | 32 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 204.00 | 130 265.00 | 38 939.00 | 169 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 834.00 | 86 613.00 | 18 221.00 | 104 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 053.00 | 250 188.00 | 228 865.00 | 479 053.00 |
BT Marchandises | 295 397.00 | | 295 397.00 | 295 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 772.00 | 12 929.00 | 195 843.00 | 208 772.00 |
BZ Autres créances | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
CF Disponibilités | 359 278.00 | | 359 278.00 | 359 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 176.00 | | 17 176.00 | 17 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 228.00 | 12 929.00 | 913 299.00 | 926 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 281.00 | 263 117.00 | 1 142 164.00 | 1 405 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 743 928.00 | 678 024.00 | | 743 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 477.00 | 65 904.00 | | 67 477.00 |
DL TOTAL (I) | 822 405.00 | 754 928.00 | | 822 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 291.00 | 30 092.00 | | 36 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 368.00 | 83 704.00 | | 30 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 99 782.00 | | 153 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 133.00 | 84 359.00 | | 82 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 104.00 | | 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 759.00 | 298 890.00 | | 319 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 164.00 | 1 053 818.00 | | 1 142 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 499.00 | 280 726.00 | | 298 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 497.00 | | 35 606.00 | 449 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 050.00 | 479 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 050.00 | 306 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 156.00 | | | 172 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 341.00 | | 35 606.00 | 277 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 277.00 | 28 961.00 | 6 050.00 | 227 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 515.00 | 1 311.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 762.00 | 27 650.00 | 6 050.00 | 222 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 589.00 | 193.00 | 853.00 | 13 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 589.00 | 193.00 | 853.00 | 13 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 589.00 | 193.00 | 853.00 | 13 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 761.00 | 153 761.00 | | 153 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 043.00 | 35 043.00 | | 35 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 193 265.00 | 193 265.00 | | 193 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VB T. V. A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 291.00 | 17 695.00 | 18 596.00 | 36 291.00 |
VI Groupe et associés | 30 368.00 | 30 368.00 | | 30 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 309.00 | 241 309.00 | | 241 309.00 |
VW T.V.A. | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 096.00 | 298 499.00 | 18 596.00 | 317 096.00 |