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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 544.00 | 37 500.00 | 23 044.00 | 60 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 636.00 | 47 300.00 | 27 337.00 | 74 636.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 882.00 | | 687 882.00 | 687 882.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 516 314.00 | | 516 314.00 | 516 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 393.00 | | 1 263 393.00 | 1 263 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 029.00 | 47 300.00 | 1 290 730.00 | 1 338 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
DL TOTAL (I) | 241 484.00 | | | 241 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 737.00 | | | 190 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 128.00 | | | 719 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
EA Autres dettes | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 246.00 | | | 1 049 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 730.00 | | | 1 290 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 499.00 | | | 888 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 979 629.00 | 161 132.00 | 2 140 760.00 | 1 979 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 629.00 | 161 132.00 | 2 140 760.00 | 1 979 629.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 581.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | | | -10 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 528.00 | | | 8 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 490.00 | | | 2 149 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 963.00 | | | 2 119 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 527.00 | | | 29 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 587.00 | | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 338.00 | | 1 298.00 | 73 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 310.00 | | 1 234.00 | 59 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 64.00 | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 10 581.00 | | 36 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 918.00 | 10 581.00 | | 26 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 128.00 | 719 128.00 | | 719 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
UX Autres créances clients | 687 882.00 | 687 882.00 | | 687 882.00 |
VB T. V. A. | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 737.00 | 60 484.00 | 130 253.00 | 190 737.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 136.00 | 729 843.00 | 4 293.00 | 734 136.00 |
VW T.V.A. | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 752.00 | 888 499.00 | 130 253.00 | 1 018 752.00 |