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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 241 981.00 | 142 580.00 | 99 400.00 | 241 981.00 |
040 Immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 433.00 | 142 580.00 | 99 852.00 | 242 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 627.00 | | 15 627.00 | 15 627.00 |
110 Total général Actif | 258 060.00 | 142 580.00 | 115 479.00 | 258 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | 29 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 479.00 | |
AP Constructions | 213 583.00 | 102 757.00 | 110 826.00 | 213 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 366.00 | 5 818.00 | 2 548.00 | 8 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 433.00 | 128 607.00 | 113 826.00 | 242 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 73 752.00 | | 73 752.00 | 73 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 650.00 | | 189 650.00 | 189 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 083.00 | 128 607.00 | 303 476.00 | 432 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 000.00 | 32 658.00 | | 24 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 293.00 | 32 658.00 | | 27 293.00 |
242 Autres charges externes. | 1 413.00 | 15 157.00 | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 401.00 | | 1 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 966.00 | 52 677.00 | | 45 966.00 |
252 Charges sociales | 6 756.00 | 14 073.00 | | 6 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 147.00 | 11 489.00 | | 11 147.00 |
262 Autres charges | 5 067.00 | 56 475.00 | | 5 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 570.00 | 151 271.00 | | 71 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 277.00 | -118 614.00 | | -44 277.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
294 Charges financières | | 159.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 180.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -44 276.00 | -118 612.00 | | -44 276.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 218 675.00 | 198 759.00 | | 218 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | 19 916.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 239 925.00 | 219 775.00 | | 239 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 413.00 | 24 345.00 | | 24 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 777.00 | 14 661.00 | | 11 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 361.00 | 25 806.00 | | 27 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 551.00 | 64 811.00 | | 63 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 476.00 | 284 586.00 | | 303 476.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 433.00 | | | 242 433.00 |
FD Production vendue biens | | | 252 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 249 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 249 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 949.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 957.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 1 277.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -1 167.00 | | -1 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 4 135.00 | | 3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 155.00 | 252 427.00 | | 249 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 006.00 | 232 511.00 | | 229 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 149.00 | 19 916.00 | | 20 149.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 658.00 | 13 949.00 | | 114 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 658.00 | 13 948.00 | | 114 658.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 345.00 | 24 345.00 | | 24 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 122.00 | 86 122.00 | | 86 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |