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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 349.00 | 5 663.00 | 6 686.00 | 12 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 827.00 | 26 994.00 | 20 833.00 | 47 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 961.00 | 33 148.00 | 32 814.00 | 65 961.00 |
BT Marchandises | 127 094.00 | | 127 094.00 | 127 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 125.00 | | 535 125.00 | 535 125.00 |
BZ Autres créances | 75 582.00 | | 75 582.00 | 75 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777.00 | 18.00 | 759.00 | 777.00 |
CF Disponibilités | 595 024.00 | | 595 024.00 | 595 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 516.00 | 18.00 | 1 336 498.00 | 1 336 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 477.00 | 33 166.00 | 1 369 312.00 | 1 402 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 152 930.00 | 142 706.00 | | 152 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 642.00 | 90 224.00 | | 227 642.00 |
DL TOTAL (I) | 397 072.00 | 249 430.00 | | 397 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101.00 | 18 870.00 | | 7 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 919.00 | 378 186.00 | | 501 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | 99 842.00 | | 116 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 398.00 | 100 947.00 | | 146 398.00 |
EA Autres dettes | 50 458.00 | 47 075.00 | | 50 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 240.00 | 794 920.00 | | 972 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 312.00 | 1 044 350.00 | | 1 369 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 321.00 | 416 734.00 | | 470 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 196.00 | | 26 855.00 | 78 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 089.00 | 65 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 089.00 | 60 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 411.00 | | 26 855.00 | 72 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 043.00 | 5 778.00 | 34 673.00 | 62 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | 5 778.00 | 34 673.00 | 61 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
6T Sur comptes clients | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 647.00 | 5.00 | 5 634.00 | 5 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 647.00 | 5.00 | 5 634.00 | 5 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 364.00 | 116 364.00 | | 116 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 458.00 | 50 458.00 | | 50 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
UX Autres créances clients | 535 125.00 | 535 125.00 | | 535 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 69 612.00 | 69 612.00 | | 69 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 326.00 | 616 326.00 | | 616 326.00 |
VW T.V.A. | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 321.00 | 470 321.00 | | 470 321.00 |