| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 2 995.00 | 3 687.00 | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | 470 000.00 | 1 200 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 500.00 | 230 500.00 | | 230 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 685.00 | 292 721.00 | 6 964.00 | 299 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 594.00 | 996 216.00 | 1 211 378.00 | 2 207 594.00 |
BT Marchandises | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 576.00 | 1 030.00 | 38 546.00 | 39 576.00 |
BZ Autres créances | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 600.00 | 1 030.00 | 441 571.00 | 442 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 194.00 | 997 245.00 | 1 652 949.00 | 2 650 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 208.00 | | | 434 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -422 992.00 | | | -422 992.00 |
DL TOTAL (I) | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 552.00 | | | 1 160 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 695.00 | | | 369 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 733.00 | | | 1 630 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 949.00 | | | 1 652 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 733.00 | | | 1 630 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 355.00 | | | 63 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 992 791.00 | | 1 992 791.00 | 1 992 791.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 051.00 | | 1 994 051.00 | 1 994 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 997 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 495 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101.00 | | | 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 977.00 | | | 475 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 977.00 | | | -475 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 823.00 | | | 1 997 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 815.00 | | | 2 420 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -422 992.00 | | | -422 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 065.00 | | 3 165.00 | 2 207 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 636.00 | 2 207 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 636.00 | 530 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 682.00 | | | 1 676 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 656.00 | | 3 165.00 | 529 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 275.00 | 7 576.00 | 2 636.00 | 521 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 280.00 | 7 576.00 | 2 636.00 | 518 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 29 141.00 | | |
6T Sur comptes clients | 613.00 | 1 030.00 | 613.00 | 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 613.00 | 1 030.00 | 613.00 | 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613.00 | 1 030.00 | 613.00 | 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 030.00 | 613.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 695.00 | 369 695.00 | | 369 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 382.00 | 6 424.00 | 28 353.00 | 39 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 552.00 | 1 160 552.00 | | 1 160 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 215.00 | 94 115.00 | 100.00 | 94 215.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 733.00 | 1 630 733.00 | | 1 630 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
ST Autres comptes | 76 173.00 | | | 76 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
YT Sous‐traitance | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 961.00 | | | 46 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 544.00 | | | 47 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 737.00 | | | 159 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |