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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 364.00 | 187 230.00 | 114 135.00 | 301 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 910.00 | 89 633.00 | 168 277.00 | 257 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 800.00 | 277 078.00 | 432 721.00 | 709 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
CF Disponibilités | 78 901.00 | | 78 901.00 | 78 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 394.00 | | 204 394.00 | 204 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 194.00 | 277 078.00 | 637 116.00 | 914 194.00 |
CU Autres participations | 150 310.00 | | 150 310.00 | 150 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 335 031.00 | | | 335 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 576.00 | | | 97 576.00 |
DL TOTAL (I) | 433 706.00 | | | 433 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 461.00 | | | 153 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 409.00 | | | 203 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 116.00 | | | 637 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 874.00 | | 239 348.00 | 471 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 709 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 559 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 349.00 | | 139 348.00 | 421 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 310.00 | | 100 000.00 | 50 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 132.00 | 45 370.00 | 1 423.00 | 233 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 917.00 | 45 370.00 | 1 423.00 | 232 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VB T. V. A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 461.00 | 42 467.00 | 110 994.00 | 153 461.00 |
VI Groupe et associés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 409.00 | 92 415.00 | 110 994.00 | 203 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 41 574.00 | | | 41 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 107.00 | | | 24 107.00 |
YT Sous‐traitance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 901.00 | | | 70 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 181.00 | | | 26 181.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 156.00 | | | 79 156.00 |