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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AP Constructions | 30 063.00 | 10 791.00 | 19 272.00 | 30 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 302.00 | 6 558.00 | 3 744.00 | 10 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 265.00 | 17 936.00 | 45 329.00 | 63 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 504.00 | 35 285.00 | 1 439 219.00 | 1 474 504.00 |
BT Marchandises | 206 634.00 | | 206 634.00 | 206 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 988.00 | | 66 988.00 | 66 988.00 |
BZ Autres créances | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CF Disponibilités | 222 507.00 | | 222 507.00 | 222 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 882.00 | | 541 882.00 | 541 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 386.00 | 35 285.00 | 1 981 101.00 | 2 016 386.00 |
CU Autres participations | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 200.00 | 72 200.00 | | 72 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
DG Autres réserves | 304 714.00 | 127 413.00 | | 304 714.00 |
DH Report à nouveau | | -52 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 716.00 | 230 095.00 | | 180 716.00 |
DL TOTAL (I) | 564 850.00 | 384 134.00 | | 564 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 109 089.00 | 1 223 296.00 | | 1 109 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 672.00 | 66 504.00 | | 55 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 080.00 | 133 718.00 | | 147 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 693.00 | 89 729.00 | | 81 693.00 |
EA Autres dettes | 22 718.00 | 2 673.00 | | 22 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 251.00 | 1 515 920.00 | | 1 416 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 101.00 | 1 900 054.00 | | 1 981 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 863.00 | 407 062.00 | | 421 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 425.00 | | 1 745.00 | 1 473 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 1 474 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 666.00 | 103 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 550.00 | | 1 745.00 | 102 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 223.00 | 13 727.00 | 666.00 | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 223.00 | 13 727.00 | 666.00 | 22 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 080.00 | 147 080.00 | | 147 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
UX Autres créances clients | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 089.00 | 114 700.00 | 460 750.00 | 1 109 089.00 |
VI Groupe et associés | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 336.00 | 112 741.00 | 9 595.00 | 122 336.00 |
VW T.V.A. | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 251.00 | 421 863.00 | 460 750.00 | 1 416 251.00 |