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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 002.00 | 17 968.00 | 29 034.00 | 47 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 100.00 | 22 066.00 | 43 034.00 | 65 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 272 943.00 | 7 602.00 | 265 341.00 | 272 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
CF Disponibilités | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 316.00 | 7 602.00 | 402 713.00 | 410 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 415.00 | 29 668.00 | 445 747.00 | 475 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 630.00 | 101 277.00 | | 120 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 504.00 | 19 353.00 | | -61 504.00 |
DL TOTAL (I) | 67 926.00 | 129 430.00 | | 67 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 971.00 | 20 180.00 | | 125 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 867.00 | 43 985.00 | | 52 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 176 071.00 | | 166 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 183.00 | 23 158.00 | | 31 183.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 3 786.00 | | 1 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 821.00 | 267 180.00 | | 377 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 747.00 | 396 610.00 | | 445 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 414.00 | 267 180.00 | | 303 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 838.00 | 20 054.00 | | 31 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 659 666.00 | | 659 666.00 | 659 666.00 |
FG Production vendue services | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 009.00 | | 660 009.00 | 660 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | 494.00 | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 111.00 | 491.00 | | 1 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 111.00 | 491.00 | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 331.00 | | 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | 331.00 | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | 160.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 846.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 879.00 | 832 842.00 | | 664 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 383.00 | 813 490.00 | | 726 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 504.00 | 19 353.00 | | -61 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 463.00 | 2 876.00 | | 2 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 899.00 | | 24 516.00 | 100 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 316.00 | 65 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 658.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 458.00 | 51 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 041.00 | | 24 516.00 | 82 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 534.00 | 5 493.00 | 56 960.00 | 73 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 876.00 | 5 493.00 | 52 302.00 | 68 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 904.00 | 3 698.00 | | 3 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904.00 | 3 698.00 | | 3 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 904.00 | 3 698.00 | | 3 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 065.00 | 166 065.00 | | 166 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 045.00 | 19 638.00 | 74 407.00 | 94 045.00 |
VI Groupe et associés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 045.00 | | | 94 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VP Divers | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 666.00 | 36 666.00 | 14 000.00 | 50 666.00 |
VW T.V.A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 821.00 | 303 414.00 | 74 407.00 | 377 821.00 |