| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 056.00 | 1 524.00 | 154 531.00 | 156 056.00 |
AH Fonds commercial | 59 153 413.00 | | 59 153 413.00 | 59 153 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 834 520.00 | 2 835 700.00 | 998 820.00 | 3 834 520.00 |
AN Terrains | 4 910 989.00 | 2 710 767.00 | 2 200 222.00 | 4 910 989.00 |
AP Constructions | 52 826 764.00 | 35 561 172.00 | 17 265 591.00 | 52 826 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 473 332.00 | 85 312 244.00 | 31 161 089.00 | 116 473 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 670 111.00 | 18 268 382.00 | 7 401 729.00 | 25 670 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 846 058.00 | 169 000.00 | 2 677 058.00 | 2 846 058.00 |
AX Avances et acomptes | 122 940.00 | | 122 940.00 | 122 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 328 123.00 | | 3 328 123.00 | 3 328 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BF Prêts | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 808 999.00 | 151 067 900.00 | 225 741 099.00 | 376 808 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 279 170.00 | 2 419 597.00 | 70 859 573.00 | 73 279 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 033 390.00 | 1 430 413.00 | 62 602 977.00 | 64 033 390.00 |
BT Marchandises | 46 984 221.00 | 168 151.00 | 46 816 071.00 | 46 984 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 239 022.00 | | 30 239 022.00 | 30 239 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 504 039.00 | 2 543 623.00 | 173 960 417.00 | 176 504 039.00 |
BZ Autres créances | 110 115 637.00 | 40 000.00 | 110 075 637.00 | 110 115 637.00 |
CF Disponibilités | 1 955 741.00 | | 1 955 741.00 | 1 955 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695 440.00 | | 2 695 440.00 | 2 695 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 806 661.00 | 6 601 783.00 | 499 204 878.00 | 505 806 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 302 421.00 | | 302 421.00 | 302 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 918 081.00 | 157 669 683.00 | 725 248 398.00 | 882 918 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 385 016.00 | | | 385 016.00 |
CU Autres participations | 107 440 483.00 | 6 209 110.00 | 101 231 373.00 | 107 440 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 080 619.00 | 78 080 619.00 | | 78 080 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 930.00 | 4 714 929.00 | | 4 714 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 808 062.00 | 7 808 061.00 | | 7 808 062.00 |
DH Report à nouveau | 237 436 129.00 | 217 969 950.00 | | 237 436 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 628 170.00 | 19 466 178.00 | | 23 628 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154 000.00 | 165 000.00 | | 154 000.00 |
DL TOTAL (I) | 351 821 910.00 | 328 204 739.00 | | 351 821 910.00 |
DP Provisions pour risques | 4 359 312.00 | 5 887 936.00 | | 4 359 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 522 417.00 | 427 491.00 | | 522 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 881 729.00 | 6 315 427.00 | | 4 881 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 646 594.00 | 44 576 347.00 | | 44 646 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 179.00 | 1 646 365.00 | | 1 719 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 915 598.00 | 4 315 564.00 | | 4 915 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 484 345.00 | 146 518 184.00 | | 141 484 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 314 743.00 | 17 860 129.00 | | 19 314 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 719 621.00 | 1 708 608.00 | | 1 719 621.00 |
EA Autres dettes | 154 588 990.00 | 167 715 547.00 | | 154 588 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 406.00 | 159 144.00 | | 153 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 542 476.00 | 384 499 893.00 | | 368 542 476.00 |
ED (V) | 2 283.00 | 48 660.00 | | 2 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 248 398.00 | 719 068 720.00 | | 725 248 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 401 890.00 | 376 634 554.00 | | 361 401 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 646 594.00 | | | 44 646 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 296 123.00 | 3 310 064.00 | 17 606 187.00 | 14 296 123.00 |
FD Production vendue biens | 525 378 836.00 | 127 244 492.00 | 652 623 329.00 | 525 378 836.00 |
FG Production vendue services | 6 292 799.00 | 536 886.00 | 6 829 685.00 | 6 292 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 967 759.00 | 131 091 441.00 | 677 059 200.00 | 545 967 759.00 |
FM Production stockée | | | -462 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 416 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 169 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 807 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 990 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 386 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 479 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 936 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -544 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 803 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 389 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 011 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 824 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 094 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 802 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476 898.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 177 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 202 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 457 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 302 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 521 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 668 026.00 | | | 1 668 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492 576.00 | | | 492 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 628 870.00 | | | 2 628 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789 471.00 | | | 4 789 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019 541.00 | | | 1 019 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 463.00 | | | 1 492 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419 583.00 | | | 419 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931 587.00 | | | 2 931 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857 884.00 | | | 1 857 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 606 235.00 | | | 1 606 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 144 814.00 | | | 8 144 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 237 372.00 | | | 689 237 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 609 202.00 | | | 665 609 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 628 170.00 | | | 23 628 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 817 000.00 | | 14 565 000.00 | 369 817 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 110 815 000.00 | 70 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 573 000.00 | | 376 809 000.00 | 7 573 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 000.00 | | 63 144 000.00 | 1 558 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 000.00 | | 202 850 000.00 | 5 945 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 254 000.00 | | 448 000.00 | 64 254 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 678 000.00 | | 14 117 000.00 | 194 678 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 885 000.00 | | | 110 885 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 482.00 | 12 825.00 | 4 617.00 | 136 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 594.00 | 195.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 044.00 | 12 231.00 | 4 422.00 | 134 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 315.00 | 650.00 | 2 083.00 | 6 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 315.00 | 650.00 | 2 083.00 | 6 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 947 000.00 | 194 228 000.00 | 1 719 000.00 | 195 947 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 916 000.00 | 4 916 000.00 | | 4 916 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 484 000.00 | 141 484 000.00 | | 141 484 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 043 000.00 | 26 043 000.00 | | 26 043 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 330 000.00 | | | 3 330 000.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 504 000.00 | 176 119 000.00 | 385 000.00 | 176 504 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285 000.00 | 140 285 000.00 | | 140 285 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695 000.00 | 2 695 000.00 | | 2 695 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 830 000.00 | 319 099 000.00 | 385 000.00 | 322 830 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 544 000.00 | 366 824 000.00 | 1 719 000.00 | 368 544 000.00 |