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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 765.00 | | 151 765.00 | 151 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 803.00 | | 2 387 803.00 | 2 387 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BZ Autres créances | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CF Disponibilités | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 169.00 | | 89 169.00 | 89 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 973.00 | | 2 476 973.00 | 2 476 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
CU Autres participations | 2 234 990.00 | | 2 234 990.00 | 2 234 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 2 159 365.00 | | | 2 159 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 533.00 | | | 2 288 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 606.00 | | | 33 606.00 |
EA Autres dettes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 973.00 | | | 2 476 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 207.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 732.00 | | | 200 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 064.00 | | | 187 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 447 692.00 | 18.00 | 59 906.00 | 2 447 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 607.00 | 33 607.00 | | 33 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 766.00 | 80 776.00 | 70 989.00 | 151 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VI Groupe et associés | 131 073.00 | 131 073.00 | | 131 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 183.00 | 113 193.00 | 70 989.00 | 184 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |