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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 218.00 | | 63 218.00 | 63 218.00 |
AP Constructions | 252 870.00 | 10 115.00 | 242 755.00 | 252 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 772.00 | 9 941.00 | 831.00 | 10 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 890.00 | 20 056.00 | 306 834.00 | 326 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 544.00 | | 293 544.00 | 293 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
CF Disponibilités | 695 331.00 | | 695 331.00 | 695 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 029.00 | | 1 065 029.00 | 1 065 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 919.00 | 20 056.00 | 1 371 862.00 | 1 391 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 712.00 | | | 1 085 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 221.00 | | | -179 221.00 |
DL TOTAL (I) | 968 927.00 | | | 968 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 604.00 | | | 99 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | | | 95 530.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 935.00 | | | 402 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 862.00 | | | 1 371 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 484.00 | | | 214 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 797.00 | | 1 093.00 | 325 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 767.00 | | 1 093.00 | 325 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 340.00 | 10 716.00 | | 9 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 10 716.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 202.00 | 28 202.00 | | 28 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 679.00 | 19 328.00 | 80 958.00 | 205 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 183.00 | 76 153.00 | 30.00 | 76 183.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 835.00 | 214 484.00 | 80 958.00 | 400 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
ST Autres comptes | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
YT Sous‐traitance | 966 246.00 | | | 966 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 131.00 | | | 279 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 646.00 | | | 1 178 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |