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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 577.00 | 51 478.00 | 5 098.00 | 56 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 302.00 | 57 336.00 | 151 965.00 | 209 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 110.00 | 167 225.00 | 320 885.00 | 488 110.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 1 254 282.00 | | 1 254 282.00 | 1 254 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 755 497.00 | 167 225.00 | 1 588 272.00 | 1 755 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 799.00 | 224 562.00 | 1 740 237.00 | 1 964 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 851.00 | 946 161.00 | | 957 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 938.00 | 161 690.00 | | 353 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 790.00 | 1 173 851.00 | | 1 377 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 333.00 | 4 478.00 | | 5 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 60 962.00 | | 55 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 007.00 | 287 388.00 | | 301 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 447.00 | 353 115.00 | | 362 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 237.00 | 1 526 967.00 | | 1 740 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 447.00 | 353 115.00 | | 362 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 285.00 | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 516.00 | | 3 325.00 | 214 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 539.00 | 209 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 539.00 | 56 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 858.00 | | | 145 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 791.00 | | 3 325.00 | 61 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 232.00 | 8 643.00 | 8 539.00 | 57 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 374.00 | 8 643.00 | 8 539.00 | 51 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 537.00 | 149 688.00 | | 17 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 537.00 | 149 688.00 | | 17 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 537.00 | 149 688.00 | | 17 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 819.00 | 55 819.00 | | 55 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 524.00 | 79 524.00 | | 79 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
UX Autres créances clients | 287 440.00 | | | 287 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 670.00 | | | 200 670.00 |
VB T. V. A. | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 031.00 | 300 544.00 | 207 487.00 | 508 031.00 |
VW T.V.A. | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 448.00 | 362 448.00 | | 362 448.00 |