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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 7 107.00 | 17 582.00 | 24 689.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 905 422.00 | 23 731.00 | 881 691.00 | 905 422.00 |
AP Constructions | 980 252.00 | 373 898.00 | 606 354.00 | 980 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 132.00 | 196 581.00 | 108 550.00 | 305 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 293.00 | 43 892.00 | 108 401.00 | 152 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 387.00 | 645 209.00 | 2 250 177.00 | 2 895 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 42 325.00 | | 42 325.00 | 42 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 873.00 | | 144 873.00 | 144 873.00 |
CF Disponibilités | 110 418.00 | | 110 418.00 | 110 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 969.00 | | 332 969.00 | 332 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 356.00 | 645 209.00 | 2 583 146.00 | 3 228 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 226 069.00 | 226 069.00 | | 226 069.00 |
DH Report à nouveau | -10 688.00 | | | -10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 421.00 | -10 688.00 | | 49 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 665.00 | 7 525.00 | | 6 665.00 |
DL TOTAL (I) | 386 967.00 | 338 406.00 | | 386 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 849.00 | 1 292 612.00 | | 1 206 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 964.00 | 213 576.00 | | 171 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 51 281.00 | | 60 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 060.00 | 24 959.00 | | 57 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
EA Autres dettes | | 47 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 196 179.00 | 2 329 740.00 | | 2 196 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 146.00 | 2 668 146.00 | | 2 583 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 964.00 | | | 171 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 306.00 | 60 306.00 | | 60 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 206 849.00 | 169 436.00 | 652 496.00 | 1 206 849.00 |
VI Groupe et associés | 171 964.00 | 171 964.00 | | 171 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
VP Divers | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 611.00 | 68 011.00 | 27 600.00 | 95 611.00 |
VW T.V.A. | 34 901.00 | 34 901.00 | | 34 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 179.00 | 1 158 766.00 | 652 496.00 | 2 196 179.00 |