| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 765.00 | 800.00 | 9 965.00 | 10 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 725.00 | 800.00 | 16 925.00 | 17 725.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 10 542.00 | 7 007.00 | | 10 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191.00 | 3 535.00 | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 12 934.00 | 12 742.00 | | 12 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294.00 | 6 074.00 | | 1 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 666.00 | | 1 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833.00 | 1 891.00 | | 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991.00 | 9 633.00 | | 3 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 925.00 | 22 375.00 | | 16 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 299.00 | 17 625.00 | | 16 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 107.00 | 14 090.00 | | 16 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191.00 | 3 535.00 | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 540.00 | 5 775.00 | 9 765.00 | 15 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |