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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 852.00 | 11 264.00 | 6 588.00 | 17 852.00 |
BT Marchandises | 857 458.00 | | 857 458.00 | 857 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 078.00 | | 762 078.00 | 762 078.00 |
BZ Autres créances | 404 695.00 | | 404 695.00 | 404 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 029 098.00 | | 2 029 098.00 | 2 029 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 950.00 | 11 264.00 | 2 035 686.00 | 2 046 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 241.00 | 3 700.00 | | 7 241.00 |
DG Autres réserves | 540 764.00 | 527 394.00 | | 540 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 688.00 | 26 911.00 | | 25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 863 693.00 | 848 005.00 | | 863 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 014.00 | 424 221.00 | | 397 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 317.00 | 553 115.00 | | 434 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 618.00 | 191 582.00 | | 220 618.00 |
EA Autres dettes | 120 044.00 | 451 565.00 | | 120 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 993.00 | 1 620 484.00 | | 1 171 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 686.00 | 2 468 489.00 | | 2 035 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 617.00 | 1 342 484.00 | | 887 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 269.00 | 34 500.00 | | 107 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 865.00 | 6 307.00 | 874 172.00 | 867 865.00 |
FG Production vendue services | 150 963.00 | 1 490.00 | 152 453.00 | 150 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 828.00 | 7 797.00 | 1 026 625.00 | 1 018 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 931.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 551.00 | 2 232.00 | | 3 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 44 042.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 44 042.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 708.00 | -44 042.00 | | -1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | 4 777.00 | | 5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 847.00 | 806 436.00 | | 1 033 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 159.00 | 779 525.00 | | 1 008 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 688.00 | 26 911.00 | | 25 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 317.00 | 434 317.00 | | 434 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 044.00 | 120 044.00 | | 120 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 762 078.00 | 762 078.00 | | 762 078.00 |
VB T. V. A. | 78 939.00 | 78 939.00 | | 78 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 014.00 | 112 638.00 | 284 376.00 | 397 014.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 688.00 | | | 106 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 635.00 | 322 635.00 | | 322 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 361.00 | 1 173 361.00 | | 1 173 361.00 |
VW T.V.A. | 165 235.00 | 165 235.00 | | 165 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 993.00 | 887 617.00 | 284 376.00 | 1 171 993.00 |