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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 800.00 | 11 330.00 | 2 470.00 | 13 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 597.00 | 84 702.00 | 10 895.00 | 95 597.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 397.00 | 96 032.00 | 13 365.00 | 109 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 915 613.00 | | 1 915 613.00 | 1 915 613.00 |
BZ Autres créances | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CF Disponibilités | 157 913.00 | | 157 913.00 | 157 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 497.00 | | 2 112 497.00 | 2 112 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 894.00 | 96 032.00 | 2 125 863.00 | 2 221 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 162.00 | 1 147 702.00 | | 1 238 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 030.00 | 90 460.00 | | 306 030.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 191.00 | 1 249 162.00 | | 1 555 191.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 279.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 55 382.00 | | 41 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 293.00 | 369 606.00 | | 501 293.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 26 726.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 671.00 | 452 043.00 | | 545 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 863.00 | 1 701 204.00 | | 2 125 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 671.00 | 452 043.00 | | 545 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 982.00 | | 24 600.00 | 103 982.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 185.00 | 109 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 109 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 982.00 | | 24 600.00 | 103 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 235.00 | 8 306.00 | 2 509.00 | 90 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 235.00 | 8 306.00 | 2 509.00 | 90 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 381.00 | 57 381.00 | | 57 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 631.00 | 71 631.00 | | 71 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 613.00 | 1 915 613.00 | | 1 915 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VC Groupe et associés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 584.00 | 1 954 584.00 | | 1 954 584.00 |
VW T.V.A. | 343 883.00 | 343 883.00 | | 343 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 671.00 | 545 671.00 | | 545 671.00 |