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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 045.00 | 6 108.00 | 93 937.00 | 100 045.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 045.00 | 6 108.00 | 103 937.00 | 110 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 415 399.00 | | 415 399.00 | 415 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 578.00 | | 251 578.00 | 251 578.00 |
072 Créances – Autres | 152 021.00 | | 152 021.00 | 152 021.00 |
084 Disponibilités | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 011 772.00 | | 1 011 772.00 | 1 011 772.00 |
110 Total général Actif | 1 121 818.00 | 6 108.00 | 1 115 710.00 | 1 121 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 567 715.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 496 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 542.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 945.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 945.00 | | | 96 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 195.00 | | | 2 195.00 |