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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 072.00 | 54 627.00 | 22 445.00 | 77 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 480.00 | 242 531.00 | 139 949.00 | 382 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 237.00 | 507 986.00 | 291 251.00 | 799 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 840.00 | | 391 840.00 | 391 840.00 |
BZ Autres créances | 6 050 357.00 | | 6 050 357.00 | 6 050 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 948 613.00 | | 948 613.00 | 948 613.00 |
CF Disponibilités | 3 712 245.00 | | 3 712 245.00 | 3 712 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 665.00 | | 71 665.00 | 71 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 174 719.00 | | 11 174 719.00 | 11 174 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 973 956.00 | 507 986.00 | 11 465 970.00 | 11 973 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 412 128.00 | | | 5 412 128.00 |
CU Autres participations | 333 553.00 | 210 828.00 | 122 725.00 | 333 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 075 619.00 | 2 156 238.00 | | 2 075 619.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 368 569.00 | 2 856 122.00 | | 2 368 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 624.00 | 215 624.00 | | 215 624.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
DG Autres réserves | 4 723 584.00 | 4 364 341.00 | | 4 723 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 179.00 | 809 949.00 | | 1 100 179.00 |
DL TOTAL (I) | 10 495 622.00 | 10 414 322.00 | | 10 495 622.00 |
DP Provisions pour risques | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 086.00 | 115 086.00 | | 115 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 609.00 | 146 435.00 | | 86 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 692.00 | 12 749.00 | | 220 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 273.00 | 220 395.00 | | 176 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 888.00 | 112 835.00 | | 331 888.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | 199 145.00 | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 799.00 | 43 023.00 | | 38 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 262.00 | 734 582.00 | | 855 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 465 970.00 | 11 263 990.00 | | 11 465 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 292.00 | 635 695.00 | | 811 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 1 114.00 | | 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 692.00 | | | 220 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 082 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 082 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 476.00 | |
GE Autres charges | | | 48 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 374 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 370 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 398.00 | 669 469.00 | | 221 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 398.00 | 669 469.00 | | 221 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 694.00 | 369 862.00 | | 284 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 694.00 | 369 897.00 | | 284 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 296.00 | 299 572.00 | | -63 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 196.00 | -65 227.00 | | -25 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 721.00 | 2 370 123.00 | | 2 683 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 542.00 | 1 560 174.00 | | 1 583 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 179.00 | 809 949.00 | | 1 100 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 593.00 | | 47 741.00 | 967 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 900.00 | 339 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 096.00 | 799 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 196.00 | 382 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 277.00 | | 23 795.00 | 53 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 729.00 | | 23 947.00 | 404 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 586.00 | | | 509 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 084.00 | 53 476.00 | 31 403.00 | 275 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 278.00 | 15 349.00 | | 39 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 806.00 | 38 127.00 | 31 403.00 | 235 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 273.00 | 176 273.00 | | 176 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 888.00 | 331 888.00 | | 331 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 691.00 | 221 691.00 | | 221 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 799.00 | 38 799.00 | | 38 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 391 840.00 | 391 840.00 | | 391 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 209.00 | 42 240.00 | 41 321.00 | 86 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 050 357.00 | 638 229.00 | 5 412 128.00 | 6 050 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 665.00 | 71 665.00 | | 71 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 993.00 | 1 101 733.00 | 5 415 260.00 | 6 516 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 262.00 | 811 292.00 | 41 321.00 | 855 262.00 |