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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 622.00 | 24 857.00 | 765.00 | 25 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 838.00 | 114 598.00 | 12 240.00 | 126 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 550.00 | 139 454.00 | 22 095.00 | 161 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 510.00 | 301.00 | 211 210.00 | 211 510.00 |
BZ Autres créances | 92 541.00 | | 92 541.00 | 92 541.00 |
CF Disponibilités | 470 212.00 | | 470 212.00 | 470 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 268.00 | 301.00 | 777 968.00 | 778 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 818.00 | 139 755.00 | 800 063.00 | 939 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 361.00 | | | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 227 125.00 | 258 924.00 | | 227 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 773.00 | -31 799.00 | | 2 773.00 |
DL TOTAL (I) | 247 498.00 | 244 725.00 | | 247 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 319.00 | 16 643.00 | | 325 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 622.00 | 56 321.00 | | 55 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 707.00 | 36 810.00 | | 48 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 916.00 | 152 109.00 | | 122 916.00 |
EA Autres dettes | | 10 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 565.00 | 272 586.00 | | 552 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 063.00 | 517 310.00 | | 800 063.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 622.00 | | | 55 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 550.00 | | 1 658.00 | 161 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 090.00 | 9 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 207.00 | 163 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 622.00 | 25 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 496.00 | 128 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 838.00 | | 1 658.00 | 126 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 454.00 | 3 195.00 | | 139 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 598.00 | 3 195.00 | | 114 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 301.00 | | | 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301.00 | | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 400.00 | 105 400.00 | | 105 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 452.00 | 24 452.00 | | 24 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
UX Autres créances clients | 160 544.00 | 160 544.00 | | 160 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 118.00 | 50 353.00 | 208 765.00 | 274 118.00 |
VI Groupe et associés | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 242.00 | | | 51 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 243.00 | 272 544.00 | 8 699.00 | 281 243.00 |
VW T.V.A. | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 621.00 | 320 856.00 | 208 765.00 | 544 621.00 |