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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 496.00 | | 53 496.00 | 53 496.00 |
AP Constructions | 301 432.00 | 135 874.00 | 165 558.00 | 301 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 079.00 | 48 315.00 | 33 764.00 | 82 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 757.00 | 20 000.00 | 2 757.00 | 22 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 813.00 | 204 189.00 | 255 624.00 | 459 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BZ Autres créances | 967 603.00 | | 967 603.00 | 967 603.00 |
CF Disponibilités | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 550.00 | | 988 550.00 | 988 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 364.00 | 204 189.00 | 1 244 175.00 | 1 448 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 279.00 | 26 436.00 | | -84 279.00 |
DL TOTAL (I) | 327 032.00 | 411 311.00 | | 327 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 548.00 | 77 492.00 | | 36 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 121.00 | 618 484.00 | | 690 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 3 260.00 | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 806.00 | 2 240.00 | | 144 806.00 |
EA Autres dettes | 43 056.00 | 68 418.00 | | 43 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 917 142.00 | 779 017.00 | | 917 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 175.00 | 1 190 328.00 | | 1 244 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 142.00 | 779 017.00 | | 917 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 045.00 | 9 362.00 | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 794.00 | | | 460 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 22 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 459 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 008.00 | | | 437 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 786.00 | | | 23 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 227.00 | 16 963.00 | | 167 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 227.00 | 16 963.00 | | 167 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 892.00 | 139 892.00 | | 139 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
VC Groupe et associés | 910 329.00 | | | 910 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VI Groupe et associés | 681 145.00 | 681 145.00 | | 681 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 262.00 | | | 35 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 588.00 | | | 43 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 116.00 | 969 067.00 | 49.00 | 969 116.00 |
VW T.V.A. | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 143.00 | 917 143.00 | | 917 143.00 |